Uptober inizia con bitcoin e oro in crescita il crypto daybook americas

Il valore di Bitcoin (BTC) ha registrato un aumento significativo durante lo stallo del governo degli Stati Uniti, salendo di circa il 3% nelle ultime 24 ore e raggiungendo quota 116.400 dollari, con un picco intraday a 116.768,56 dollari. Il mercato delle criptovalute più ampio, rappresentato dall’indice CoinDesk 20 (CD20), ha mostrato una crescita del 3,5%.

I mercati azionari internazionali, esclusi quelli statunitensi, hanno seguito la tendenza positiva, nonostante la prudenza degli investitori a causa della paralisi governativa. L’indice STOXX 50 europeo è cresciuto dello 0,3% nella sessione odierna, mentre il FTSE 100 ha guadagnato lo 0,7%. Al contrario, i futures sul S&P 500 e sul Nasdaq evidenziano ribassi rispettivamente dello 0,55% e dello 0,64%.

Il blocco dell’amministrazione americana sta causando ritardi nella pubblicazione dei dati economici, sommati alle tensioni generate dai dazi imminenti su diversi prodotti. Questo scenario sembra aver spinto gli investitori a spostare i capitali fuori dagli Stati Uniti verso alternative più sicure.

In questo contesto di incertezza, il prezzo dell’oro è cresciuto del 3,75% nell’ultima settimana, attestandosi a circa 3.890 dollari per oncia. Contemporaneamente, gli ETF spot sulle criptovalute hanno raccolto oltre 550 milioni di dollari di afflussi netti il 30 settembre, con gli ETF spot su Bitcoin a rappresentare la quota predominante.

La fuga verso asset alternativi si svolge su uno sfondo macroeconomico favorevole. È ampiamente previsto che la Federal Reserve proceda con una riduzione dei tassi di interesse entro questo mese. I trader di Polymarket stimano un 85% di probabilità per un taglio di 25 punti base, dato confermato anche dalla probabilità al 95% mostrata dallo strumento CME Fedwatch. Tassi inferiori rendono più attraenti per gli investitori gli asset a rischio, fra cui le criptovalute.

Parallelamente, l’interesse istituzionale verso le criptovalute si è intensificato, influenzato dalle mutate politiche monetarie. Il BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) ha superato Deribit in termini di open interest per le opzioni su bitcoin, ora vicino a 38 miliardi di dollari.

Dom Harz, co-fondatore della piattaforma Bitcoin DeFi BOB, ha dichiarato:

“Abbiamo osservato la convergenza tra il sostegno istituzionale e la maturazione dell’ecosistema Bitcoin. Ora Bitcoin è un elemento fondamentale della finanza globale e l’interesse istituzionale è ai massimi storici.”

Harz ha aggiunto:

“A differenza degli anni precedenti, questo ‘Uptober’ registrerà afflussi più mirati, che potrebbero rappresentare un punto di svolta nell’accelerazione della DeFi su Bitcoin. Gli investitori vogliono sfruttare maggiormente i loro possedimenti, trasformando la criptovaluta da semplice riserva di valore a una classe di asset generatrice di rendimento.”

Effettivamente, l’esposizione a bitcoin associata a opportunità di rendimento sembra diventare una tendenza emergente. Proprio oggi, la banca digitale svizzera Sygnym ha lanciato un nuovo BTC Alpha Fund, volto a generare rendimento sul bitcoin senza ridurre l’esposizione alle variazioni di prezzo della criptovaluta.

Mentre i mercati tradizionali potrebbero mostrare una volatilità ridotta a causa del vuoto informativo generato dalla chiusura del governo, nel comparto crypto sono attese numerose decisioni sulle domande di ETF spot.

La SEC dovrebbe pronunciarsi su 16 richieste di ETF spot sulle criptovalute nel corso di questo mese, un elemento da seguire con attenzione.

Eventi macroeconomici e indicatori in programma

Il calendario economico prevede diverse pubblicazioni e audizioni rilevanti:

1 ottobre, 8:15 – Variazione stimata dell’occupazione ADP negli Stati Uniti per settembre: +50.000 posti.

1 ottobre, 9:00 – Indice PMI manifatturiero di settembre in Brasile secondo S&P Global (precedente 47,7).

1 ottobre, 9:30 – PMI manifatturiero di settembre in Canada secondo S&P Global (precedente 48,3).

1 ottobre, 9:45 – PMI manifatturiero finale di settembre negli Stati Uniti secondo S&P Global, stima a 52.

1 ottobre, 10:00 – ISM manifatturiero di settembre negli Stati Uniti, stima a 49.

1 ottobre, 10:00 – Audizione presso il Comitato Finanze del Senato USA dal titolo “Esame della tassazione degli asset digitali”.

1 ottobre, 11:00 – PMI manifatturiero di settembre in Messico secondo S&P Global (precedente 50,2).

Votazioni e aggiornamenti nel settore delle criptovalute

Il GnosisDAO è attualmente impegnato in una votazione su una proposta ripresentata per istituire un fondo pilota da 40.000 dollari. L’obiettivo è di permettere alla comunità di finanziare direttamente piccoli progetti all’interno dell’ecosistema tramite un meccanismo di voto per convinzione. Il termine per votare è il 1° ottobre.

Sblocco token e nuove emissioni

Il 1° ottobre sono previsti importanti sblocchi di token:

SUI: 3,4086 dollari per token, con il rilascio del 1,23% dell’offerta circolante, valutata circa 137,27 milioni di dollari.

EigenLayer (EIGEN): sblocco del 13,77% dell’offerta circolante, equivalente a circa 64,07 milioni di dollari.

Inoltre, è atteso il lancio del token Swarm.

Il token di privacy ZEC, quotato a 89,48 dollari, guida le performance del mercoledì, raggiungendo il livello più alto da maggio 2022, grazie a una forte impennata rispetto alle coppie di trading in bitcoin e dollari.

ZEC ha toccato un massimo di 97,25 dollari prima di ritracciare intorno a quota 92,00 dollari, segnando un incremento giornaliero del 41% supportato da un aumento del volume di scambio del 36%, che ha superato i 300 milioni di dollari.

La crescita di ZEC si inserisce in un contesto positivo per l’intero mercato delle altcoin, con token DeFi come ENA (0,5890 dollari), Curve (CRV) e RAY (2,6577 dollari) che hanno guadagnato oltre l’8%.

L’accelerazione nasce da diversi fattori, tra cui lo shutdown governativo negli Stati Uniti che ha indebolito il dollaro e favorito nuovi record del prezzo dell’oro, salito a 3.887 dollari.

Le altcoin hanno finora sovraperformato il bitcoin nella giornata di mercoledì; tuttavia, l’indice di forza relativa (RSI) medio del mercato crypto si sta avvicinando alla soglia di ipercomprato, indicando la possibile necessità di una fase di consolidamento mentre gli investitori valutano i livelli attuali.

Un’eccezione significativa è rappresentata dal token Aster, nativo dell’omonimo exchange perpetuo basato sulla BNB Chain, che ha perso il 6,8% mercoledì, aggravando un calo del 25% registrato nell’ultima settimana, in concomitanza con una diminuzione dell’interesse negli scambi concorrenti come HyperLiquid.

Indicazioni dal mercato dei derivati

Il mercato dei futures sul bitcoin (BTC) mostra un rafforzamento del sentiment rialzista. L’open interest complessivo si mantiene elevato a circa 31,69 miliardi di dollari, con Binance che conserva la leadership con 13,19 miliardi di dollari. Inoltre, il rendimento annualizzato a 3 mesi della base dei futures si stabilizza tra il 6% e il 7%, un segnale di vigore che testimonia l’impegno costante degli operatori in posizioni lunghe con convinzione.

Il mercato delle opzioni su BTC presenta invece una dinamica complessa: il 25 Delta Skew per le opzioni a breve termine rimane basso, indicando una domanda per put come strumenti di copertura, mentre il rapporto tra volume di put e call nelle ultime 24 ore evidenzia una forte crescita della speculazione rialzista con le call che rappresentano il 63,54% del totale. Questo dualismo riflette un mercato polarizzato tra coperture prudenti e scommesse ottimistiche sul breve periodo.

I tassi di finanziamento sono rimasti positivi sulle principali piattaforme, con un aumento diffuso, inclusi exchange particolarmente volatili come Hyperliquid. Particolarmente rilevante è il caso di Deribit, dove il tasso annualizzato dei funding ha raggiunto il 17%, confermando una domanda forte e costante per posizioni long con leva. L’insieme di questi fattori sottolinea un consenso di mercato a favore di un trend rialzista sostenuto per BTC.

I dati di liquidazione mostrano un totale di 644 milioni di dollari in 24 ore, con una distribuzione del 38% per le posizioni long e del 62% per quelle short. Le principali liquidazioni hanno interessato BTC (166 milioni), ETH (164 milioni) e altre criptovalute con 69 milioni di dollari. Su Binance, il livello chiave per le liquidazioni da monitorare in caso di rialzo dei prezzi è attorno a 116.650 dollari.

Andamento dei mercati

Il BTC mostra un aumento dell’1,54% rispetto alle 16:00 ET di martedì, attestandosi a 116.430,81 dollari, con un rialzo sul 24 ore del 3,02%. ETH guadagna il 2,8% a 4.313,90 dollari (+3,25% nelle 24 ore), mentre l’indice CoinDesk 20 sale del 2,61% a 4.140,33 (+4% nelle 24 ore).

Il tasso composito di staking di Ether CESR scende di 6 punti base, posizionandosi al 2,87%. Il tasso di finanziamento di BTC su Binance si attesta allo 0,0066% (7,1974% annualizzato). Lo US Dollar Index (DXY) resta stabile a 97,74.

Futures sull’oro segnano un rialzo dell’1,18% a 3.919 dollari, mentre quelli sull’argento avanzano dell’1,73% a 47,44 dollari.

L’indice giapponese Nikkei 225 chiude in calo dello 0,85% a 44.550,85 punti, mentre l’hongkonghese Hang Seng guadagna lo 0,87% a 26.855,56 punti. In Europa, il FTSE 100 registra un rialzo dello 0,66% a 9.412,09 punti.

Stoxx 50 segna un incremento dello 0,31% attestandosi a 5.546,86 punti.

L’indice DJIA ha chiuso la seduta di martedì con un rialzo dello 0,18% a 46.397,89 punti.

Il S&P 500 ha chiuso con un aumento dello 0,41% a quota 6.688,46, mentre il Nasdaq Composite è salito dello 0,30% a 22.660,01.

In Canada, l’indice S&P/TSX Composite è cresciuto dello 0,17% chiudendo a 30.022,81 punti, mentre l’indice S&P 40 Latin America ha segnato un progresso dello 0,21% a 2.951,50.

Il rendimento del titolo di Stato statunitense a 10 anni ha registrato un lieve aumento di 0,2 punti base, raggiungendo il 4,152%.

I futures sull’E-mini S&P 500 mostrano una flessione dello 0,54%, attestandosi a 6.702,50, mentre i futures sull’E-mini Nasdaq-100 scendono dello 0,62% a 24.748,00. Anche i futures sull’E-mini Dow Jones Industrial Average evidenziano un calo dello 0,47%, fermandosi a 46.471,00.

Nel settore delle criptovalute, la dominanza del Bitcoin si attesta al 58,88%, registrando un calo dello 0,28%, mentre il rapporto Ether su bitcoin sale dell’1,51%, raggiungendo 0,03690. L’hashrate su base settimanale si è stabilizzato intorno a 1.058 EH/s, con un prezzo spot dell’hash pari a 51,68 dollari.

Le commissioni totali ammontano a 3,15 BTC, equivalenti a circa 359.057 dollari. L’interesse aperto sui futures CME sul bitcoin si attesta a 134.400 BTC. Per quanto riguarda il valore del bitcoin espresso in oro, si quotano 30,1 once, con una capitalizzazione di mercato del bitcoin rispetto a quella dell’oro pari all’8,49%.

Analisi tecnica del PUMP

Il token PUMP si è dimostrato uno degli asset più resilienti nella settimana in corso, rimbalzando dai minimi di 0,0048 dollari dopo una caduta dai massimi storici. Dopo aver superato con forza l’apertura annuale – che coincide con la media mobile esponenziale a 20 giorni – il prezzo di PUMP ha recuperato fino ai livelli di 0,0069 dollari. Se il trend positivo persiste, PUMP potrebbe testare la zona di ordine giornaliera attorno a 0,0074 dollari. Oltrepassare questa resistenza potrebbe aprire la strada verso nuovi massimi storici.

I compratori dovranno monitorare attentamente che il valore rimanga stabile sopra l’apertura annuale, soprattutto in caso di correzioni a breve termine.

Performance delle principali azioni cripto

Coinbase Global (COIN) ha chiuso martedì a 337,49 dollari, con un progresso dell’1,05%, e in pre-market segna un ulteriore rialzo all’1,83% a 343,68 dollari.

Circle Internet (CRCL) ha chiuso in leggero calo dello 0,81% a 132,58 dollari, per poi salire in pre-market dell’1,54% a 134,62 dollari.

Galaxy Digital (GLXY) ha subito una flessione dell’1,4% a 33,81 dollari segnando però un recupero del 2,37% a 34,61 dollari in pre-market.

Bullish (BLSH) ha chiuso a 63,61 dollari (+2,1%) e mostra un ulteriore incremento dello 0,46% portandosi a 63,90 dollari.

MARA Holdings (MARA) è scesa del 2,14% a 18,26 dollari, recuperando però in pre-market il 2,14% a 18,65 dollari.

Riot Platforms (RIOT) ha registrato un calo del 3,79% a 19,03 dollari, ma in sessione pre-market è risalita dell’1,37% a 19,29 dollari.

Core Scientific (CORZ) ha chiuso con un incremento del 3,52% a 17,94 dollari, poco variato (+0,33%) in pre-market a 18 dollari.

CleanSpark (CLSK) ha chiuso a 14,5 dollari (-2,49%) per poi salire del 2,41% a 14,85 dollari nelle contrattazioni iniziali.

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) ha mantenuto sostanzialmente stabile la sua quotazione a 44,24 dollari (+0,07%), segnando un rialzo dell’1,6% a 44,95 dollari nel pre-market.

Exodus Movement (EXOD) ha chiuso in ribasso del 4,04% a 27,78 dollari.

Azioni nelle società di tesoreria cripto

Strategy (MSTR) ha chiuso a 322,21 dollari (-1,29%) con un recupero del 2,66% in pre-market portandosi a 330,78 dollari.

Semler Scientific (SMLR) ha registrato un rialzo del 2,6% a 30 dollari, salendo ulteriormente del 2,03% a 30,61 dollari.

SharpLink Gaming (SBET) ha perso l’1,45% a 17,01 dollari, per poi guadagnare il 2,59% a 17,45 dollari.

Upexi (UPXI) ha chiuso a 5,77 dollari (+2,67%), con un consistente rialzo del 6,93% a 6,17 dollari nel pre-market.

Lite Strategy (LITS) ha segnalato una perdita del 4,72% a 2,42 dollari, con un recupero del 6,61% a 2,58 dollari in apertura di seduta.

Flussi e stime sugli ETF spot Bitcoin ed Ethereum

Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin hanno registrato un flusso netto giornaliero positivo pari a 429,9 milioni di dollari, portando il totale cumulato a 57,72 miliardi.

Le riserve totali di Bitcoin detenute dagli ETF spot si aggirano intorno a 1,32 milioni di unità.

Per quanto riguarda gli ETF spot su Ethereum, i flussi netti giornalieri positivi sono stati di 127,5 milioni di dollari, con un saldo cumulato di 13,81 miliardi.

Le disponibilità totali di Ethereum detenute negli ETF sono stimate a circa 6,58 milioni di unità.

I dati raccolti e analizzati provengono dall’osservatorio di investitori attenti ai trend ed ai flussi di mercato delle criptovalute.