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Con il blocco temporaneo delle attività governative negli Stati Uniti e la sospensione di alcuni indicatori economici tradizionali, come i rapporti sull’occupazione, gli investitori stanno rivolgendo la propria attenzione ad asset alternativi, in particolare bitcoin e oro. Il BTC ha superato i 120.000 dollari dopo un rialzo del 9% nell’arco della settimana, mentre l’oro è aumentato del 2,9%, toccando quota 3.900 dollari l’oncia.

Il blocco ha causato la sospensione del lavoro per oltre il 90% del personale della SEC (Securities and Exchange Commission) e ha lasciato la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) con un organico ridotto al minimo. In risposta a questa situazione, i mercati hanno registrato un rally, poiché gli investitori considerano quasi certa una riduzione dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve entro fine mese, stimolata da un’improvvisa diminuzione delle nuove assunzioni private negli USA e dal rinvio di altri dati economici cruciali.

Jake Ostrovskis, responsabile del trading OTC presso Wintermute, ha spiegato a CoinDesk:

“In assenza di catalizzatori immediati, come dimostra la scarsa partecipazione dopo la riunione del FOMC, oro e azioni hanno comunque mostrato una crescita significativa. Tuttavia, la tendenza generale rimane rialzista con l’avvicinarsi di un ciclo di taglio dei tassi.”

La riduzione dei tassi rende più appetibili gli asset a rischio come le criptovalute, in un mese in cui il sentiment è particolarmente positivo, sulla base dei risultati storici.

Gadi Chait, rappresentante di Xapo Bank, ha commentato via e-mail:

“Ottobre è storicamente un mese favorevole per bitcoin, e i primi segnali indicano che anche quest’anno potrebbe non essere un’eccezione. Ben lontano dall’essere un caso isolato, bitcoin continua a dimostrare la sua capacità di resistere e di affermarsi come asset digitale duraturo.”

I dati on-chain confermano questa tendenza. La domanda di bitcoin sembra essere cresciuta di circa 62.000 BTC al mese da luglio, come rilevato da CryptoQuant, principalmente grazie all’influenza di ETF e grandi investitori (whales). Per fare un confronto, le partecipazioni in ETF sono aumentate del 71% nel quarto trimestre del 2024.

Inoltre, il mercato nativo delle criptovalute continua a espandersi. Eddie Zhang, presidente di dYdX Labs, ha dichiarato a CoinDesk:

“Nell’ultimo mese, la quota di DeFi nell’attività di trading è significativamente cresciuta, ampliando sia il mercato che le opportunità. Un grande motore di questo incremento è l’energia rinnovata e la partecipazione crescente che osserviamo dall’Asia. Riteniamo che la DeFi stia finalmente realizzando le promesse originarie, e l’adozione di massa sta accelerando di conseguenza.”

Guardando al futuro, i mercati delle criptovalute attendono altri possibili fattori scatenanti, come le decisioni sulle ETF per vari altcoin, tra cui Solana e XRP, che potrebbero subire ritardi a causa del blocco governativo, e l’aggiornamento Fusaka di Ethereum che si avvicina progressivamente.

Mantenete alta l’attenzione nei prossimi giorni.

Cosa Seguire

Per un elenco dettagliato degli eventi previsti questa settimana, si consiglia di monitorare le principali piattaforme di informazione finanziaria specializzate in criptovalute.

Evento Crypto

3 ottobre: la società di gestione di tesoreria Brera Holdings, legata a SOL, inizierà la quotazione con il nuovo ticker SLMT al Nasdaq, in vista del cambio di nome in Solmate.

Eventi Macro

3 ottobre, ore 9:00: S&P Global pubblica gli indici PMI di settembre per il Brasile, con dati aggregati (precedente 48,3) e settore servizi (precedente 49,3).

3 ottobre, ore 9:30: PMI di settembre per il Canada, con indici aggregati (precedente 48,4) e servizi (precedente 48,6).

3 ottobre, ore 9:45: PMI finale di settembre per gli Stati Uniti, con stime a 53,6 per l’aggregato e 53,9 per i servizi.

3 ottobre, ore 10:00: ISM servizi di settembre negli Stati Uniti, con stima a 51,7.

3 ottobre, ore 13:40: o intervento del vicepresidente della Fed, Philip N. Jefferson, dal titolo “Prospettive economiche degli USA e il quadro di politica monetaria della Fed”, a Philadelphia.

Andamenti Aziendali

Stime basate sui dati FactSet.

Eventi Token

3 ottobre: Immutable (IMX) sbloccherà l’1,26% della sua offerta in circolazione, pari a circa 17,56 milioni di dollari.

3 ottobre: lancio e quotazione di EVAA Protocol (EVAA) su Binance Alpha, MEXC e altre piattaforme.

Conferenze

Per un calendario più approfondito degli eventi e delle conferenze, è opportuno consultare fonti specializzate in ambito crypto.

Approfondimento sul Mercato Token

Il mercato delle criptovalute ha registrato una crescita significativa venerdì scorso, con token come ETH, SOL e XRP che sono saliti oltre il 2%, mentre altcoin minori come ETHFI e CAKE hanno ottenuto rialzi che hanno raggiunto anche il 25%.

Questa forza relativa è avvenuta mentre bitcoin, la principale criptovaluta a livello globale, ha raggiunto quota 120.000 dollari giovedì, mirando al record storico toccato lo scorso agosto.

Il prezzo di Bitcoin ha superato di poco la soglia di 124.000 dollari. Tuttavia, a differenza dei precedenti tentativi di superamento dei 120.000, questo movimento è stato piuttosto contenuto, con il valore che si è mantenuto in un range ristretto, senza mostrare aumenti significativi nella volatilità. Questo scenario è positivo per le altcoin, che solitamente vantano buone performance quando Bitcoin si stabilizza, poiché ciò favorisce un trasferimento di capitali da Bitcoin a investimenti più speculativi.

Tuttavia, questo spostamento al rialzo non ha beneficiato tutti i token; in particolare, MYX ha subito un pesante calo del 43% a causa di una rapida riduzione della leva finanziaria. Anche il token XPL di Plasma, come segnalato nel report del giovedì, continua ad avere difficoltà in un contesto di speculazioni riguardanti possibili vendite allo scoperto da parte dei market maker per conto del team fondatore, un’accusa che i fondatori di XPL hanno smentito.

Posizionamento nei Derivati

Il mercato dei futures su Bitcoin conferma un sentimento fortemente rialzista, con l’interesse aperto che rimane a livelli record superiori a 32 miliardi di dollari. Anche il premio annualizzato su base trimestrale si mantiene elevato, avvicinandosi all’8%. Tuttavia, si registra una notevole disparità nei tassi di finanziamento: su Deribit il tasso raggiunge livelli eccezionalmente alti intorno al 25%, mentre exchange come Bybit mostrano finanziamenti più neutrali, suggerendo una possibile concentrazione di posizioni lunghe aggressive in settori specifici.

Il mercato delle opzioni su BTC appare più equilibrato. Il volume delle opzioni call è leggermente superiore rispetto a quello delle put con una quota del 52,25% nelle ultime 24 ore, ma in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, indicando una possibile diminuzione della fiducia rialzista. Contemporaneamente, lo skew a 25 delta settimanale si mantiene quasi piatto allo 0,33%, evidenziando una volatilità implicita bilanciata tra opzioni put e call.

Questi indicatori combinati suggeriscono un mercato in fase di stabilizzazione, che si sta muovendo verso un equilibrio dopo un precedente periodo con sentiment più decisamente rialzista. Dati provenienti da Coinglass registrano liquidazioni per 380 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, con una divisione 35-65 tra posizioni lunghe e corte. La mappa delle liquidazioni su Binance segnala il livello di 121.300 dollari come un punto chiave da monitorare in caso di aumento del prezzo.

Movimenti di Mercato

Bitcoin ha registrato una flessione dello 0,3% rispetto alle 16:00 ET, toccando 120.378,11 dollari (+1,44% nelle 24 ore). Ethereum è sceso dello 0,4% a 4.476,43 dollari (+2,05% nelle 24 ore). L’indice CoinDesk 20 perde lo 0,55%, attestandosi a 4.297,29 (+1,59% nelle 24 ore). Il tasso di staking composito CESR di Ether resta invariato al 2,87%. Il tasso di funding su BTC si posiziona allo 0,0023% (2,5185% annualizzato) su KuCoin.

Per quanto riguarda i mercati tradizionali, l’indice DXY rimane stabile a 97,76. I futures sull’oro sono in rialzo dello 0,39% a 3.883,00 dollari, mentre quelli sull’argento aumentano dell’1,87% a 47,24 dollari. La borsa Nikkei 225 chiude con un guadagno dell’1,85% a 45.769,50, mentre l’indice Hang Seng è in calo dello 0,54% a 27.140,92. Il FTSE guadagna lo 0,63% a 9.486,91 e l’Euro Stoxx 50 cresce dello 0,16% a 5.654,70.

Il Dow Jones Industrial Average segna un aumento dello 0,17% a 46.519,72, il S&P 500 dello 0,06% a 6.715,35, mentre il Nasdaq Composite avanza dello 0,39% raggiungendo 22.844,05. In Canada, l’indice S&P/TSX Composite cresce dello 0,18% a 30.160,59, mentre l’indice latinoamericano S&P 40 registra un calo dello 0,42% a 2.893,79. Il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni scende di 0,2 punti base, arrivando al 4,088%.

I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,27% a 6.785,25, i futures E-mini Nasdaq-100 aumentano dello 0,28% a 25.180,75, mentre i futures su E-mini Dow Jones Industrial Average crescono dello 0,28% a 46.937,00.

Dati Tecnici e Statistiche di Bitcoin

La dominanza di Bitcoin si mantiene stabile al 58,79%. Il rapporto Ether/Bitcoin rimane invariato a 0,03722. La media mobile a sette giorni dell’hashrate si attesta a 1.059 EH/s, mentre il prezzo spot dell’hash è di 50,69 dollari. Le commissioni totali ammontano a 4,14 BTC, equivalenti a 495.121 dollari. L’interesse aperto sui futures CME si attesta a 141.485 BTC. Bitcoin è valutato in oro a 31,2 once, con una capitalizzazione di mercato di Bitcoin rispetto a quella dell’oro pari all’8,81%.

Analisi Tecnica di Ethereum

Ethereum ha fatto ritorno nel suo range settimanale dopo aver toccato la media mobile esponenziale a 100 giorni sul grafico giornaliero e ora si sta muovendo attorno alla soglia dei 4.500 dollari. Sebbene il prezzo sia sopra tutte le medie mobili esponenziali chiave giornaliere, il token si trova attualmente in un’area di interesse ribassista nota come “daily order block”, segnale di un possibile ritracciamento. Per i rialzisti, sarà fondamentale un superamento di questo livello accompagnato da un retest positivo per puntare nuovamente ai massimi del range e, eventualmente, ai massimi storici.

Azioni nel Settore Cripto

Coinbase Global (COIN) ha chiuso giovedì a 372,07 dollari con un incremento del 7,48% e un rialzo del 0,36% a 373,42 dollari in premarket. Circle Internet (CRCL) ha chiuso a 149,72 dollari (+16,04%) e successivamente a 148,70 dollari (-0,68%). Galaxy Digital (GLXY) ha terminato la giornata a 36,52 dollari (+1,93%) con una crescita dello 0,77% a 36,80 dollari.

Bullish (BLSH) ha chiuso a 67,91 dollari guadagnando l’11,68%, poi a 67,50 dollari (-0,6%). MARA Holdings (MARA) ha chiuso a 18,79 dollari (+0,97%) e in premarket è salito a 18,95 dollari (+0,85%). Riot Platforms (RIOT) ha registrato una chiusura a 19,25 dollari (+1,69%) con un lieve aumento a 19,39 dollari (+0,73%).

Core Scientific (CORZ) ha chiuso a 18,10 dollari (+0,72%), mentre CleanSpark (CLSK) è arrivato a 15,14 dollari (+3,77%) e ha continuato con un incremento dell’1,52% a 15,37 dollari. CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) ha chiuso a 46,49 dollari (+3,15%) salendo dello 0,56% a 46,75 dollari. Exodus Movement (EXOD) ha terminato la giornata a 30,86 dollari (+9,01%), toccando successivamente 30,99 dollari (+0,42%).

Per le società del settore treasury crypto, Strategy (MSTR) ha chiuso a 352,33 dollari (+4,11%), senza variazioni nel premarket. Semler Scientific (SMLR) ha terminato la sessione a 31,36 dollari (+1,06%) perdendo lo 0,19% in premarket, mentre SharpLink Gaming (SBET) ha chiuso a 18,09 dollari (+4,15%) con un rialzo dell’1,05% a 18,28 dollari successivamente.

Upexi (UPXI) ha chiuso a 7,29 dollari guadagnando l’11,64% e si è poi mosso a 7,36 dollari (+0,96%). Lite Strategy (LITS) ha chiuso a 2,68 dollari, con un incremento del 4,69%.

Flussi sui Fondi ETF

I fondi ETF spot legati a Bitcoin registrano un flusso netto giornaliero in entrata pari a 627,2 milioni di dollari, con flussi cumulativi che raggiungono 59,03 miliardi. Le detenzioni totali di Bitcoin si aggirano intorno a 1,32 milioni di BTC.

I fondi ETF spot su Ethereum segnalano un flusso netto giornaliero di 307,1 milioni di dollari e flussi cumulativi per 14,20 miliardi. Le riserve complessive di ETH arrivano a circa 6,64 milioni di token.

Questi dati evidenziano un quadro di interesse sostenuto e crescente a livello istituzionale per gli asset digitali, con un’attenzione particolare alle dinamiche dei futures e delle opzioni che possono influenzare le strategie di investimento e la volatilità futura dei mercati crypto.