Bitcoin torna sotto i 81.000$ mentre la svendita legata all’intelligenza artificiale si aggrava

Bitcoin ha registrato un breve rialzo fino a quasi 84.000 dollari mercoledì in seguito a un dato sull’inflazione statunitense più caldo del previsto, per poi scivolare a circa 80.400 dollari nelle prime ore di giovedì, livello che resta appena sopra il minimo di giovedì scorso. Al momento il corso si aggira sotto gli 81.000 dollari, con una perdita del 2,6% nelle ultime 24 ore.

Dettagli del movimento macroeconomico

La componente di fondo dell’inflazione, che esclude cibo ed energia, è salita allo 2,6% rispetto al 2,5% previsto, segnale che aumenta la probabilità di un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Un dato inflazionistico più forte tende a rafforzare il dollaro e a penalizzare gli asset più rischiosi, tra cui le criptovalute. La Federal Reserve tornerà a riunirsi il 27-28 ottobre, appuntamento che il mercato ritiene cruciale per le prospettive dei tassi.

Reazioni sui mercati finanziari e cripto

I titoli legati all’intelligenza artificiale hanno contribuito alla pressione sui mercati: i futures sul Nasdaq 100 hanno perso l’1,2% dopo che Anthropic ha comunicato ai potenziali investitori una crescita dei ricavi nel terzo trimestre pari a 16,8 miliardi di dollari, una cifra che però indica un rallentamento della crescita rispetto ai periodi precedenti.

Tra le criptovalute, ZEC ha segnato la peggiore performance, cedendo l’11% fino a circa 1.100 dollari. Ether ha lasciato sul terreno il 5%, attestandosi intorno a 2.370 dollari. Gli ETF spot di bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per circa 261 milioni di dollari mercoledì, secondo i dati di SoSoValue, un elemento che riflette sia la rotazione verso valute più difensive sia la maggiore avversione al rischio degli investitori istituzionali.

Prospettive tecniche e strategiche

Dal punto di vista tecnico, una chiusura giornaliera sotto i 80.400 dollari romperebbe il livello di supporto che i compratori hanno difeso due volte dalla scorsa settimana, aumentando il rischio di una correzione più profonda. Per gli operatori è quindi un livello da monitorare per impostare stop loss e dimensionare l’esposizione.

Per gli investitori italiani è importante considerare l’effetto combinato di forza del dollaro, rialzo dei tassi e correlazione tra criptovalute e titoli tecnologici: un contesto di tassi più elevati può ridurre l’appeal degli asset rischiosi e amplificare la volatilità. Strategie di copertura valutaria e diversificazione tra classi di attività possono ridurre il rischio complessivo del portafoglio.

Infine, la recente debolezza dei flussi verso gli ETF spot di bitcoin negli Stati Uniti sottolinea come la domanda istituzionale sia sensibile alle condizioni macro e alla percezione del rischio, fattori che condizioneranno la liquidità e la formazione del prezzo nel breve termine.

In sintesi

• La risalita dell’inflazione core negli Stati Uniti aumenta la probabilità di nuovi rialzi dei tassi, un fattore che tende a rafforzare il dollaro e a comprimere il valore degli asset rischiosi come le criptovalute.
• Gli afflussi negativi negli ETF spot di bitcoin negli Stati Uniti e il calo delle azioni AI indicano una rinnovata avversione al rischio: per gli investitori italiani è cruciale valutare l’esposizione valutaria e la liquidità degli strumenti detenuti.
• Dal punto di vista tecnico, il livello di circa 80.400 dollari per Bitcoin è un punto critico: una rottura darà segnali importanti per possibili scenari di discesa più ampia e per la ridefinizione dei livelli di stop e target.
• Per i portafogli orientati al medio-lungo termine, la gestione attiva della volatilità e l’adozione di hedging selettivi possono mitigare l’impatto di shock macroeconomici su posizioni in criptovalute e tecnologia.