Btc in fase di reaccumulazione sulle scommesse di allentamento Fed e svolta tariffaria di Trump: Crypto Daybook Americas

Il prezzo del bitcoin (BTC) a 111.103,80 dollari e il mercato più ampio delle criptovalute hanno mostrato un recupero durante il fine settimana, offrendo una breve pausa dopo la pressione di vendita persistente che aveva mantenuto i prezzi delle criptovalute depressi in seguito a un evento che ha causato una perdita di valore di circa 500 miliardi di dollari.

Negli ultimi 24 ore il bitcoin è salito del 3%, raggiungendo circa 110.770 dollari, pur mantenendosi in calo di circa il 4% nel corso del mese. Questa ripresa è coincisa con un clima di miglioramento globale del sentiment verso il rischio, testimoniato dall’aumento dei titoli azionari e dal ritorno degli investitori verso asset più volatili.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha adottato una posizione più morbida sulle tariffe doganali, mentre segnali indicano un possibile allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve entro la fine dell’anno, elementi che hanno contribuito a stabilizzare i mercati. L’indice CoinDesk 20 (CD20) è aumentato del 4,3% nelle ultime 24 ore, con tutti i suoi componenti in positivo.

L’analista di mercati di XS.com, Linh Tran, ha dichiarato via e-mail:

“Sebbene il bitcoin abbia subito una correzione significativa nel breve termine, la tendenza di lungo periodo resta differente, poiché la traiettoria della criptovaluta è ancora fortemente condizionata da fattori macroeconomici come la politica monetaria della Federal Reserve, la forza del dollaro americano, i flussi relativi agli ETF spot su bitcoin, e i rischi geopolitici.”

Tuttavia, il momentum a breve termine potrebbe non indicare un trend duraturo. Gli analisti di Coinbase Institutional hanno infatti sottolineato come la bassa liquidità, un dollaro USA forte e l’incertezza circa la direzione dei tassi della Federal Reserve continuino a influenzare negativamente la struttura del mercato.

Un aumento dei rendimenti dei buoni del Tesoro statunitense alla fine della scorsa settimana, insieme alle crescenti tensioni geopolitiche – con Israele impegnato in raid aerei di rappresaglia nella Striscia di Gaza dopo attacchi alle sue forze nonostante il cessate il fuoco, e le avanzate della Russia in Ucraina – hanno mantenuto molti investitori istituzionali sulla difensiva.

Nonostante ciò, l’accumulo da parte di società continua a essere consistente: secondo i dati di BitcoinTreasuries, negli ultimi 30 giorni queste entità hanno incrementato le loro partecipazioni di bitcoin dell’8,4%, raggiungendo un totale di 4,04 milioni di BTC. Parallelamente cresce anche l’accesso all’esposizione su criptovalute, con BlackRock e 21Shares che hanno lanciato nuovi ETP (Exchange-Traded Products) dedicati alle criptovalute sulla Borsa di Londra, rivolti agli investitori retail.

Linh Tran ha aggiunto:

“Nel complesso, ritengo che il bitcoin si trovi attualmente in una fase di riaccumulo dopo la correzione a breve termine, con un sentimento del mercato in fase di stabilizzazione e una domanda istituzionale che resta solida.”

Cosa Monitorare

Per una panoramica più dettagliata degli eventi previsti nella settimana, è utile considerare le principali scadenze nel settore cripto e macroeconomico.

Nel campo delle criptovalute, il 20 ottobre la società ETHZilla Corp. (ETHZ), specializzata in tesoreria, attuerà uno stock split inverso 1-per-10, riducendo il numero di azioni in circolazione a 16 milioni.

Dal punto di vista macroeconomico, sempre il 20 ottobre alle 8:30 sarà pubblicato l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) di settembre per il Canada, con dati annuali e mensili attesi in lieve crescita.

Voti e Decisioni nelle DAO

La comunità della GnosisDAO sta votando una proposta per finanziare con 105.000 dollari il progetto ProbeLab, finalizzato allo sviluppo di metriche precise di performance e sicurezza per la rete P2P di Gnosis Chain. Le votazioni si chiudono il 21 ottobre.

Parallelamente, la 1inch DAO è impegnata in una consultazione per rimuovere il requisito di staking del 5% di Unicorn Power dai risolutori Fusion, con voto anch’esso in scadenza il 21 ottobre.

Eventi di Sblocco e Lancio Token

Il 20 ottobre assisteremo anche allo sblocco del 7,86% della fornitura circolante del token ZRO, equivalente a un valore di circa 44,73 milioni di dollari.

Inoltre, scade il termine per lo staking della seconda fase (S2) su Falcon Finance.

Analisi del Mercato

Un miglioramento del valore di diverse altcoin, fra cui la popolare memecoin floki, ha contribuito lunedì a un’ottimizzazione del sentiment nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, l’indice della stagione delle altcoin pubblicato da CoinMarketCap resta fermo a 26 su 100, segnalando una prevalenza degli investitori verso bitcoin rispetto a asset più speculativi.

La dominance del bitcoin, ovvero la quota di capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute attribuibile al BTC, è salita al 58,8%, rispetto al 57,2% dello stesso periodo dello scorso mese.

Sebbene si noti un’incoraggiante ripresa, diverse altcoin mostrano ancora cali significativi rispetto alla settimana precedente. Ad esempio, Synthetix ha perso il 30%, mentre altri token come FET, ASTER e BNB hanno subito perdite comprese tra il 15% e il 25%.

Il token con la migliore performance positiva lunedì è stato LINK, che è cresciuto del 14% dopo che una serie di wallet ha ritirato collettivamente token per un valore di 116 milioni di dollari da Binance, segnalando un accumulo successivo al crollo della scorsa settimana.

L’indice di forza relativa (RSI) medio del mercato crypto si attesta a 54,2 su 100, suggerendo una situazione di stallo in cui il mercato si allontana dai livelli chiave di supporto senza però avvicinarsi a sfidare le resistenze più importanti.

Posizionamento nei Derivati

Il posizionamento sulle opzioni BTC rimane decisamente rialzista, con un rapporto put-call sull’interesse aperto di 0,66 e un notevole accumulo al prezzo di esercizio di 140.000 dollari, dove più di 2,4 miliardi di dollari in esposizione call sono concentrati. Questo indica che gli operatori continuano a scommettere su un aumento del prezzo fino alla fine dell’anno, nonostante la crescita della volatilità di mercato.

L’interesse aperto totale sulle opzioni Bitcoin su Deribit ha raggiunto 427.746 contratti, un massimo annuale. La scadenza del 26 dicembre rappresenta il principale focus con un valore nozionale di 14,3 miliardi di dollari, a indicare che i trader stanno estendendo le loro posizioni rialziste più in là lungo la curva temporale, mantenendo però la flessibilità tattica sulle scadenze più ravvicinate.

Le opzioni su ETH mostrano una configurazione simile, con una predominanza delle call su strike tra 4.000 e 4.500 dollari e un interesse aperto in aumento nelle scadenze di fine dicembre, rispecchiando la struttura osservata su BTC.

Movimenti di Mercato

Il prezzo di BTC è cresciuto del 3,65% dalla chiusura di venerdì alle 16 (ora ET), attestandosi a 110.980,77 dollari (24 ore: +3,32%).

ETH registra un aumento del 5% a 4.051,70 dollari (24 ore: +2,96%).

L’indice CoinDesk 20 mostra un rialzo del 5,52% a 3.706,47 punti (24 ore: +3,47%).

Il tasso di interesse composto di staking CESR di Ether è sceso di 14 punti base fermandosi al 2,82%.

Il tasso di finanziamento su BTC è pari allo 0,0015% (1,6097% annuo) su Binance.

Il valore del DXY è stabile a 98,48.

I futures sull’oro mostrano un rialzo dell’1,52% a 4.277,30 dollari.

I futures sull’argento sono cresciuti dell’1,50%, a 50,85 dollari.

L’indice Nikkei 225 ha chiuso in rialzo del 3,37% a 49.185,50 punti.

Il Hang Seng ha registrato un +2,42% a 25.858,83 punti.

Il FTSE guadagna lo 0,28% a 9.381,02 punti.

L’Euro Stoxx 50 sale dello 0,64% a 5.643,36 punti.

Il DJIA ha chiuso venerdì con un +0,52% a 46.190,61 punti.

S&P 500 ha registrato un +0,53% a 6.664,01 punti.

Il Nasdaq Composite chiude a +0,52%, a 22.679,97 punti.

Il S&P/TSX Composite ha perso l’1,15% chiudendo a 30.108,48 punti.

Il S&P 40 Latin America è cresciuto dello 0,55% a 2.884,62 punti.

Il rendimento del titolo di Stato USA a 10 anni si attesta al 4,014%, con un aumento di 0,5 punti base.

I futures E-mini su S&P 500 crescono dello 0,25% a 6.719,00.

I futures E-mini sul Nasdaq-100 salgono dello 0,34% a 25.071,50.

I futures E-mini sul Dow Jones Industrial Average aumentano dello 0,19% a 46.469,00.

Statistiche Bitcoin

La dominance di BTC è del 59,68% (+0,18%).

Il rapporto Ether/Bitcoin si attesta a 0,03649 (-0,46%).

La media mobile a sette giorni del tasso di hash è di 1.153 EH/s.

Il prezzo del mining (hashprice) spot è di 47,74 dollari.

Le commissioni totali sulla rete ammontano a 2,23 BTC, pari a 240.861 dollari.

L’interesse aperto sui futures CME è pari a 144.335 BTC.

Il valore di BTC espresso in oro è di 26,4 once.

La capitalizzazione di mercato di BTC rispetto a quella dell’oro è del 7,44%.

Analisi Tecnica

Dopo aver ritracciato il blocco ordini settimanale durante il crollo del 10 ottobre, il rapporto ETH-BTC ha chiuso la settimana al di sopra dell’apertura annuale, un segnale positivo per gli investitori rialzisti.

Mantenere questo livello chiave sarà fondamentale poiché il rapporto spesso funge da indicatore anticipatore per la sovraperformance delle altcoin. Con ETH-BTC che ha ora rotto una tendenza ribassista plurimensile, la prossima resistenza significativa si trova nella media mobile esponenziale a 100 settimane, attualmente intorno a 0,03904 dollari.

Azioni nel Settore Crypto

Coinbase Global (COIN) ha chiuso venerdì a 336,02 dollari (+1,75%), con un rialzo del 3,4% a 347,43 in pre-market.

Circle Internet (CRCL) ha chiuso a 126,49 dollari (-1,53%) e mostra un +3,43% nel pre-market a 130,74.

Galaxy Digital (GLXY) ha chiuso a 37,78 dollari, perdendo il 5,34%.

Bullish (BLSH) ha terminato a 57,07 dollari (-0,83%), salendo del 2,59% nel pre-market a 58,58.

MARA Holdings (MARA) ha chiuso a 19,57 dollari (-3,43%), con un aumento del 4,65% in pre-market a 20,48.

Riot Platforms (RIOT) ha chiuso a 20,03 dollari (+2,46%), salendo del 3,89% a 20,81.

Core Scientific (CORZ) ha chiuso a 19 dollari (-3,41%), +2,58% a 19,49 nel pre-market.

CleanSpark (CLSK) ha chiuso a 19,52 dollari (-2,33%), con un +4,38% nel pre-market a 20,38.

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) ha terminato a 58,23 dollari (-1,85%), guadagnando il 5,74% nel pre-market a 61,57.

Exodus Movement (EXOD) ha chiuso a 24,86 dollari (-1,27%) e resta invariato in pre-market.

Società di Tesoreria Crypto

Strategy (MSTR) ha chiuso a 289,87 dollari (+2,12%), con un rialzo del 3,72% nel pre-market a 300,65.

Semler Scientific (SMLR) ha terminato a 23,18 dollari (-6,04%), salendo del 2,55% in pre-market a 23,77.

SharpLink Gaming (SBET) ha chiuso a 14,34 dollari (-1,58%), con un +3,7% a 14,87.

Upexi (UPXI) ha chiuso a 5,40 dollari (-3,74%), guadagnando il 5,74% a 5,71 nel pre-market.

Lite Strategy (LITS) ha terminato a 1,88 dollari (+1,62%), salendo del 4,79% a 1,97 nel pre-market.

Flussi ETF

ETF Spot BTC registrano un flusso netto giornaliero negativo di 366,6 milioni di dollari, con flussi cumulativi in entrata pari a 61,50 miliardi di dollari e un patrimonio totale di circa 1,35 milioni di BTC.

ETF Spot ETH mostrano invece un flusso netto giornaliero in uscita di 232,2 milioni di dollari, con flussi cumulativi positivi per 14,61 miliardi di dollari e un totale di circa 6,79 milioni di ETH detenuti.