Meta timing crea opportunità di acquisto in Penguin Solutions (PENG), secondo un analista

Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG) è una delle azioni legate all’intelligenza artificiale che stanno attirando l’attenzione degli investitori. L’8 ottobre, Rosenblatt ha rivisto al ribasso il target price del titolo, riducendolo da 36,00 a 30,00 dollari, pur confermando una raccomandazione di acquisto. La società ha evidenziato come i ricavi del quarto trimestre dell’anno fiscale 2025 siano risultati leggermente inferiori alle attese, nonostante l’utile per azione (EPS) non GAAP abbia superato le previsioni.

La direzione aziendale ha previsto una crescita dei ricavi per l’anno fiscale 2026 del 6% su base annua, un dato inferiore al +10% stimato dagli analisti. Secondo Rosenblatt, questo calo nelle previsioni riguarda esclusivamente i ricavi software e servizi legati a Meta. Ciò è dovuto al fatto che la società non ha ancora una chiara visione sui nuovi dispiegamenti hardware di Meta, principalmente per questioni temporali legate sia all’espansione del centro dati RSC di Meta, sia al calendario fiscale di Penguin.

Con l’inclusione di una primaria istituzione finanziaria di alto livello e di un importante cliente nel settore dei prodotti di consumo, Penguin ha progressivamente diversificato la propria base clienti, andando oltre i colossi dell’hyperscale. Il segmento avanzato Computing ha registrato una crescita dei ricavi del 75% anno su anno nel 2025, mentre il business relativo alla memoria integrata dovrebbe aumentare tra il 10 e il 20% nel 2026.

Rosenblatt ritiene che il software HPC/AI e i servizi di Penguin abbiano un elevato potenziale, soprattutto con la crescita dell’adozione dell’intelligenza artificiale nelle aziende. Per questo motivo, la società consiglia di acquistare azioni PENG durante la fase di debolezza causata dai ritardi nelle ordinazioni hardware da parte di Meta.

Penguin Solutions, Inc. è una società leader nel settore dell’intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni (HPC), impegnata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni aziendali su scala globale.

Tuttavia, pur riconoscendo il potenziale di PENG come investimento, riteniamo che alcune altre azioni AI presentino maggiori margini di crescita e minori rischi di ribasso. Per chi fosse interessato a un titolo AI estremamente sottovalutato, che potrebbe beneficiare significativamente anche delle tariffe commerciali introdotte durante l’era Trump e delle strategie di riportare la produzione in patria, è disponibile un report gratuito sulle migliori azioni AI a breve termine.