Il prezzo di BTC affronta il gap CME prima di Uptober secondo Crypto Daybook Americas

Il Bitcoin (BTC), attestandosi a 112.215,04 dollari con un aumento del 2,5% nelle ultime 24 ore, ha generato un gap nei futures sul CME compreso tra 110.000 e 111.335 dollari. Questo rappresenta la differenza tra i prezzi alla chiusura della settimana, avvenuta venerdì, e la riapertura domenica. In modo simile, l’Ethereum (ETH), che si attesta a 4.112,40 dollari con una crescita del 3,4%, ha lasciato un gap futures a partire dai 4.000 dollari.

I gap nei futures del CME tendono generalmente a essere colmati. Considerando che le due criptovalute più importanti continuano a scambiare a prezzi più elevati, è probabile che prima o poi si verifichi un calo che testarà di nuovo quei livelli inferiori.

Il minimo mensile del bitcoin solitamente si verifica entro i primi dieci giorni di contrattazione, pertanto questa flessione potrebbe concretizzarsi entro le prossime due settimane. Questo avviene nonostante il mese di ottobre, soprannominato “Uptober”, sia storicamente il secondo periodo più performante con un rendimento medio del 22%.

In una prospettiva più ampia, l’indice CoinDesk 20 ha registrato un incremento del 3,2% nelle ultime 24 ore, con tutte le componenti in rialzo. Sul fronte dei metalli preziosi, oro e argento rimangono solidi, con l’oro in aumento dell’1,5% a 3.815 dollari e l’argento che si avvicina ai massimi storici intorno ai 47 dollari, con un potenziale prossimo livello di rottura a 50 dollari.

I mercati macroeconomici sono concentrati sul rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti in uscita venerdì, un dato di grande rilievo. Si prevedono circa 39.000 nuovi posti di lavoro al di fuori del settore agricolo, con un tasso di disoccupazione stabile al 4,3%. Inoltre, l’indice ISM dei servizi è stimato a 52, segnando così una continuazione nell’espansione della più grande economia mondiale.

Per consentire a bitcoin di superare l’attuale intervallo di trading tra 110.000 e 120.000 dollari, sarà necessario un ritorno della volatilità e un miglioramento del sentiment. Il quarto trimestre, che prende avvio mercoledì, potrebbe rappresentare il fattore scatenante di questa dinamica. È dunque opportuno restare vigili.

Cosa tenere d’occhio

Criptovalute:
Il 29 settembre alle 20:00, PancakeSwap (CAKE) interromperà il supporto alle pool di liquidità di Polygon zkEVM e al libro ordini Perpetual V1. Gli utenti dovranno prelevare i fondi entro la scadenza stabilita.

Macro:
Il 29 settembre alle 7:30, il governatore della Federal Reserve, Christopher J. Waller, terrà un discorso sul tema dei pagamenti a Francoforte.
Alle 10:30 sarà pubblicato il Dallas Fed Manufacturing Index di settembre (precedente -1,8).
Alle 13:00, le agenzie statunitensi SEC e CFTC terranno un tavolo rotondo sugli sforzi di armonizzazione regolamentare, evento che sarà trasmesso in diretta.

Utili e lanci di token:
In corso la votazione da parte di Lido DAO sul progetto e l’implementazione dell’aggiornamento Lido V3, che introduce tra le novità i “staking vaults” (stVaults), consentendo agli utenti di selezionare operatori specifici di staking. Le votazioni terminano il 29 settembre.
Il 29 settembre sono previste diverse quotazioni e operazioni di buyback, tra cui l’approdo di Anoma (XAN) su KuCoin e il buyback del tesoro di Ronin (RON). Sempre lo stesso giorno, Falcon Finance (FF) sarà quotato su Binance, BingX, KuCoin, Gate.io, Bitget e altre piattaforme.

Token in primo piano: l’andamento di Plasma (XPL)

Lanciato recentemente, il token nativo di Plasma, XPL, mostra un raffreddamento dopo un debutto molto vivace nel trading. Il token, che si basa su Tether, è attualmente scambiato a 1,29 dollari, con una perdita del 12% nelle ultime 24 ore, mentre il volume giornaliero di scambi è diminuito del 9%, scendendo a 2,3 miliardi di dollari.

Nonostante questo calo nell’attività di trading, l’attività on-chain rivela una prospettiva differente: i depositi sono aumentati del 13,7% raggiungendo 5,5 miliardi di dollari nello stesso arco temporale. Gran parte di questi capitali fluisce verso prodotti che generano rendimento, come i Plasma Saving Vaults, che attualmente offrono rendimenti annualizzati intorno al 20% su prestiti in vault.

La combinazione di rendimenti attraenti e rapidi afflussi ha permesso a Plasma di scalare rapidamente le classifiche della blockchain, superando già la piattaforma Base, supportata da Coinbase, in termini di valore totale bloccato, secondo dati forniti da DeFiLlama.

Sebbene il trading di XPL abbia subito una pausa, gli afflussi dimostrano un forte interesse da parte degli investitori durante una fase di relativa quiete nei mercati criptovalutari più ampi, dove asset come BTC e ETH hanno testato supporti a fine settimana scorsa.

Rimane da osservare come Plasma e i suoi protocolli si comporteranno durante una fase di mercato rialzista, ma finora questa blockchain orientata alle stablecoin ha già dato segnali positivi anche in fasi di pressione.

Posizionamento sui derivati

L’interesse aperto sui futures di bitcoin è sceso a circa 29 miliardi di dollari, rispetto a un massimo recente di 32 miliardi. Questo dato indica un moderato ridimensionamento nella partecipazione dei trader sui derivati, elemento importante per comprendere le dinamiche di prezzo e volatilità previste nei prossimi giorni.

I trader stanno riducendo la loro esposizione sul mercato. Allo stesso tempo, la base annualizzata a tre mesi rimane compressa intorno al 6%, limitando la redditività della strategia di base. In sostanza, il mercato mostra un chiaro spostamento da un orientamento rialzista, con i trader che liquidano le posizioni lunghe e un numero crescente di posizioni corte che entrano in gioco.

Nel segmento delle opzioni, la curva della volatilità implicita a termine del Bitcoin (BTC) evidenzia una pendenza positiva, mentre lo skew a 25 delta per opzioni a breve termine (1 settimana, 1 mese) si è incrementato, suggerendo che alcuni operatori stiano pagando un premio per le call rispetto alle put, indicatore di un bias rialzista.

Questa tendenza è però contraddetta dal volume di put-call nelle ultime 24 ore, che vede le put prevalere con il 58,43% dei contratti, segno che molti trader stanno ancora cercando protezione contro una possibile discesa del prezzo. Questa divergenza indica un mercato fortemente polarizzato, nel quale alcuni scommettono su un rally a breve termine, mentre altri adottano una copertura attiva per proteggersi da ulteriori ribassi, generando un clima di incertezza e sentiment misto.

I tassi di funding di BTC sono recentemente diventati negativi, riflettendo un aumento del sentimento ribassista. Dopo una fase di stabilità per gran parte della settimana, il tasso di funding annualizzato su Hyperliquid è calato drasticamente fino a -6%, esprimendo una forte convinzione degli operatori nello short sul bitcoin su quella piattaforma. Nel frattempo, i tassi di funding su piattaforme principali come Binance e OKX restano neutrali. Questo andamento, soprattutto il calo netto di Hyperliquid, indica che i trader stanno progressivamente riducendo l’assunzione di rischio e si stanno posizionando per un possibile calo dei prezzi del bitcoin.

I dati di liquidazione evidenziano 350 milioni di dollari in operazioni chiuse nelle ultime 24 ore, con una distribuzione di 24% long e 76% short. Le criptovalute più colpite per volume di liquidazioni sono state Ethereum (ETH) con 130 milioni di dollari, Bitcoin (BTC) con 52 milioni e Solana (SOL) con 37 milioni. La mappa delle liquidazioni di Binance segnala 113.000 dollari come livello principale da monitorare in caso di rialzo.

Movimenti di Mercato

BTC è in aumento del 2,54% rispetto alle 16:00 EST di venerdì, quotato a 112.164,29 dollari (24 ore: +2,49%).

ETH sale del 3,1% a 4.136,88 dollari (24 ore: +3,38%).

L’indice CoinDesk 20 cresce del 2,76% attestandosi a 3.985,34 (24 ore: +3,2%).

Il tasso composito di staking CESR di Ether si riduce di 9 punti base al 2,81%.

Il tasso di funding di BTC su Binance è di -0,0012% (-1,2855% su base annua).

L’indice DXY è in calo dello 0,19% a 97,96.

I futures sull’oro crescono dello 0,76% a 3.838,10 dollari, mentre quelli sull’argento aumentano dello 0,73% a 46,99 dollari.

I principali indici asiatici hanno registrato movimenti contrastanti: il Nikkei 225 ha chiuso in flessione dello 0,69% a 45.043,75, mentre l’Hang Seng ha terminato in rialzo dell’1,89% a 26.622,88.

In Europa, il FTSE ha guadagnato lo 0,58% a 9.338,77 e l’Euro Stoxx 50 ha chiuso con un leggero aumento dello 0,14% a 5.507,35.

Negli Stati Uniti, il Dow Jones Industrial Average (DJIA) ha chiuso venerdì con un rialzo dello 0,65% a 46.247,29, l’S&P 500 è salito dello 0,59% a 6.643,70, il Nasdaq Composite è aumentato dello 0,44% a 22.484,07, mentre l’S&P/TSX Composite canadese ha incrementato lo 0,1% a 29.761,28 e l’S&P 40 Latin America ha guadagnato lo 0,43% a 2.920,80.

Il rendimento del titolo di Stato USA decennale è sceso di 4,4 punti base attestandosi al 4,143%.

I futures E-mini mostrano una crescita: S&P 500 +0,51% a 6.730,75, Nasdaq-100 +0,64% a 24.885,75 e Dow Jones Industrial Average +0,4% a 46.741,00.

Statistiche Bitcoin

Dominanza di BTC: 58,61% (+0,11%).

Rapporto Ether rispetto a Bitcoin: 0,03687 (-0,16%).

Hashrate medio settimanale: 1.051 EH/s.

Prezzo hash (spot): 49,78 dollari.

Commissioni totali: 2,19 BTC pari a 241.364 dollari.

Open interest futures CME: 134.900 BTC.

Bitcoin valutato in oro: 29,6 once.

Rapporto capitalizzazione BTC rispetto al mercato dell’oro: 8,35%.

Analisi Tecnica

Ether ha ripreso slancio dopo il rimbalzo dalla media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni, recuperando sopra il livello psicologico chiave di 4.000 dollari. Sebbene ciò indichi una certa solidità, la tendenza a breve termine rimane orientata al ribasso, con la media mobile esponenziale a 50 giorni, attualmente intorno a 4.210 dollari, che rappresenta una resistenza immediata. Per vedere un rafforzamento del momentum rialzista, sarà fondamentale osservare se ETH riuscirà a mantenere il supporto settimanale e a consolidare sopra l’ultimo minimo settimanale.

Azioni nel Settore Cripto

Coinbase Global (COIN): chiusura di venerdì a 312,59 dollari (+1,92%), +2,26% in pre-market a 319,66 dollari.

Circle Internet (CRCL): chiusura a 126,99 dollari (+1,87%), +1,98% in pre-market a 129,50 dollari.

Galaxy Digital (GLXY): chiusura a 30,90 dollari (-3,78%), +3,27% in pre-market a 31,91 dollari.

Bullish (BLSH): chiusura a 62,59 dollari (+1,23%), +1,9% in pre-market a 63,78 dollari.

MARA Holdings (MARA): chiusura a 16,13 dollari (+0,37%), +2,67% in pre-market a 16,56 dollari.

Riot Platforms (RIOT): chiusura a 17,69 dollari (+5,68%), +3% in pre-market a 18,22 dollari.

Core Scientific (CORZ): chiusura a 16,85 dollari (+0,06%), +2,08% in pre-market a 17,20 dollari.

CleanSpark (CLSK): chiusura a 12,96 dollari (-5,26%), +3,16% in pre-market a 13,37 dollari.

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiusura a 40,61 dollari (-3,68%).

Exodus Movement (EXOD): chiusura a 28,51 dollari (-1,35%), +2,81% in pre-market a 29,31 dollari.

Società nel Settore Tesoreria Cripto

Strategy (MSTR): chiusura a 309,06 dollari (+2,78%), +2,3% in pre-market a 316,17 dollari.

Semler Scientific (SMLR): chiusura a 28,31 dollari (-6,29%), +2,3% in pre-market a 28,96 dollari.

SharpLink Gaming (SBET): chiusura a 16 dollari (-1,9%), +1,94% in pre-market a 16,31 dollari.

Upexi (UPXI): chiusura a 5,22 dollari (-1,23%), +1,63% in pre-market a 5,30 dollari.

Lite Strategy (LITS): chiusura a 2,56 dollari (+0,79%), +4,3% in pre-market a 2,67 dollari.

Flussi sugli ETF

ETF Bitcoin Spot: flusso netto giornaliero negativo per 418,3 milioni di dollari; flussi netti cumulativi pari a 56,78 miliardi di dollari. Totale delle riserve BTC detenute dagli ETF circa 1,32 milioni.

ETF Ethereum Spot: flusso netto giornaliero negativo per 248,4 milioni di dollari; flussi netti cumulativi pari a 13,14 miliardi di dollari. Totale delle riserve ETH detenute dagli ETF circa 6,52 milioni.

Dati forniti da Farside Investors.