Se avessi investito 7.000 dollari in ciascuno di questi 3 titoli all’inizio del 2023, ora guadagneresti oltre un milione di dollari

Le azioni di crescita offrono la possibilità di ottenere rendimenti straordinari per gli investitori. Pur comportando un certo grado di rischio, le ricompense possono essere molto elevate, specie nel caso di aziende in fase di rilancio. Non tutte le azioni in difficoltà riescono a recuperare e trasformarsi in grandi successi, ma quando ciò accade, i guadagni possono essere impressionanti.

Tre società che non erano redditizie solo pochi anni fa ma che sono riuscite a invertire la rotta diventando alcune delle più interessanti azioni growth sul mercato sono Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), AppLovin (NASDAQ: APP) e Carvana (NYSE: CVNA). Vediamo quanto varrebbe oggi un investimento iniziale di 7.000 dollari in ciascuna di queste società a inizio 2023 (dati aggiornati al 18 settembre).

Palantir Technologies, impresa specializzata in data analytics, ha guadagnato grande popolarità tra gli investitori retail negli ultimi anni. La piattaforma è stata potenziata con l’intelligenza artificiale (AI), aprendo notevoli opportunità di crescita, e l’amministratore delegato Alex Karp ha promosso con efficacia il potenziale a lungo termine dell’azienda.

Nel trimestre più recente, Palantir ha superato per la prima volta il miliardo di fatturato trimestrale grazie a una crescita annua del 48%, registrando inoltre un utile netto di 326,7 milioni di dollari. Si tratta di un netto miglioramento rispetto ai periodi precedenti, ad esempio nel 2022 l’azienda aveva subito una perdita netta di 373,7 milioni su ricavi di 1,9 miliardi.

Dal gennaio 2023, Palantir ha generato un rendimento superiore al 2.600%. Un investimento di 7.000 dollari allora varrebbe oggi quasi 193.000 dollari.

Tuttavia, il valore di mercato è cresciuto considerevolmente fino a risultare molto elevato. Con un rapporto prezzo/utili (P/E) superiore a 570 e la valutazione price-to-sales più alta di tutto l’indice S&P 500, sembra che il titolo abbia poco margine di ulteriore crescita. Attualmente, è una delle azioni più costose in circolazione.

AppLovin è un titolo tecnologico che ha mostrato una performance ancora più impressionante negli ultimi anni. Anche questa società ha integrato soluzioni di AI per migliorare i propri servizi. La sua piattaforma Axon AI facilita l’incontro fra domanda pubblicitaria e offerta da parte dei publisher, con l’obiettivo di ottimizzare le spese e massimizzare il ritorno sugli investimenti.

Nel trimestre più recente, AppLovin ha registrato ricavi per 1,3 miliardi di dollari, con un aumento del 77% rispetto all’anno precedente, mentre gli utili sono schizzati a 820 milioni, con una crescita del 164%. Grazie a margini operativi molto elevati, l’azienda è riuscita a scalare rapidamente la propria attività, e ciò contribuisce a ridurre il multiplo P/E. Il titolo quota intorno a 90 volte gli utili attuali, ma il P/E prospettico stimato dagli analisti si aggira su 46, un valore più sostenibile.

AppLovin risulta quindi costoso, ma meno estremo rispetto a Palantir. Con margini eccellenti e una crescita ancora più rapida, potrebbe rappresentare un’opportunità d’acquisto migliore. Tuttavia, l’investimento mantiene un livello elevato di rischio. Dal 2023 le azioni sono aumentate del 5.800%, trasformando un investimento iniziale di 7.000 dollari in oltre 413.000 dollari.

Carvana: rischi e potenziali ritorni

Carvana, piattaforma online per l’acquisto e la vendita di automobili usate, ha rappresentato un investimento rischioso nei primi mesi del 2023. Qualche anno fa si temeva addirittura il fallimento, a causa di un elevato indebitamento, costi alti e condizioni macroeconomiche sfavorevoli. Chi avesse deciso di comprare azioni Carvana a inizio 2023 avrebbe assunto un rischio significativo.

Tuttavia, la ristrutturazione aziendale ha avuto successo e, insieme al rinnovato interesse degli investitori retail per le cosiddette “meme stocks”, ha spinto la società verso una ripresa considerevole. Nel trimestre di giugno, Carvana ha riportato un utile di 308 milioni di dollari, con ricavi pari a 4,8 miliardi, in crescita del 42% rispetto all’anno precedente.

Questi risultati sono in netto contrasto con il 2022, quando l’azienda accusò una perdita annuale di quasi 1,6 miliardi di dollari, pur avendo generato ricavi superiori a 13,6 miliardi. Oggi il modello di business di Carvana resta comunque rischioso, poiché i margini sono ancora molto bassi, indicando un elevato grado di vulnerabilità e la necessità di ulteriori miglioramenti.

Negli ultimi anni, alcuni titoli azionari hanno mostrato performance eccezionali, accumulando guadagni straordinari in tempi piuttosto brevi. Un investimento iniziale di 7.000 dollari in determinate società all’inizio del 2023 avrebbe generato rendimenti che superano il milione di dollari attualmente.

Tuttavia, è importante considerare che condizioni economiche avverse, come l’introduzione di tariffe commerciali, potrebbero influenzare negativamente la domanda e, di conseguenza, i risultati finanziari di queste aziende.

Dal 2023, questi titoli hanno accumulato rendimenti che superano il 7.800%, trasformando un investimento iniziale di 7.000 dollari in quasi 559.000 dollari.

Con un investimento analogo di 7.000 dollari in ciascuno dei titoli selezionati, il portafoglio complessivo avrebbe un valore superiore a 1,1 milioni di dollari in meno di tre anni.

Riflessioni prima di investire in Palantir Technologies

Palantir Technologies rappresenta una delle società più discusse nel panorama azionario, ma gli esperti consigliano cautela. Il team di analisti di una nota società di consulenza ha infatti escluso Palantir dalla recente lista delle 10 migliori azioni da acquistare in questo momento.

Questi titoli selezionati sono ritenuti in grado di generare rendimenti straordinari nel medio-lungo termine, portando investitori a ottenere risultati eccezionali nel corso degli anni.

Per esempio, quando Netflix entrò nella lista il 17 dicembre 2004, un investimento di 1.000 dollari al tempo avrebbe oggi un valore pari a 661.694 dollari. Allo stesso modo, entrando nella lista il 15 aprile 2005, un investimento di pari importo in Nvidia sarebbe cresciuto fino a 1.082.963 dollari.

La media dei rendimenti totali del portafoglio raccomandato supera il 1.000%, rispetto al 190% dell’indice di riferimento S&P 500, una performance che evidenzia il potenziale di sovraperformance di questi titoli selezionati.

Gli investitori interessati possono consultare la lista aggiornata di queste dieci migliori azioni attraverso servizi specializzati che offrono analisi e raccomandazioni dettagliate, utili a guidare scelte strategiche e informate.

È utile sottolineare che, come in ogni investimento azionario, è fondamentale valutare attentamente il profilo di rischio e le condizioni di mercato, considerando anche eventuali influssi esterni come politiche commerciali e fattori macroeconomici.

Le posizioni indicate riflettono un’analisi aggiornata e non costituiscono una garanzia assoluta di rendimento, ma rappresentano un utile punto di riferimento per orientarsi nel complesso mondo degli investimenti finanziari.