Sol, XRP e hype pronti a decollare mentre la stagione degli altcoin prende slancio: Crypto Daybook Americas

Il giorno dopo la pubblicazione del rapporto sull’inflazione negli Stati Uniti, il sentimento di mercato rimane ottimistico, con i trader che prevedono tre tagli ai tassi da parte della Federal Reserve entro la fine dell’anno, a partire già dalla prossima settimana.

Gli esperti di criptovalute prevedono che il bitcoin (BTC) possa raggiungere un nuovo massimo storico. Vale la pena ricordare che è passato meno di un mese da quando ha toccato un picco intorno a 124.500 dollari. Tuttavia, l’attenzione principale si concentra sulle altcoin come XRP e SOL, che probabilmente supereranno i leader di mercato, BTC ed ether (ETH).

Ryan Lee, responsabile dell’analisi presso Bitget, ha scritto in una mail:

“Il mercato rialzista è lungi dall’essersi esaurito. Le solide riserve di asset pubblici e le aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed offrono un contesto macroeconomico favorevole, mentre i flussi istituzionali e una crescente chiarezza normativa continuano ad alimentare la crescita.”

Lee ha aggiunto:

“L’approvazione potenziale di ETF spot su XRP e SOL potrebbe rappresentare un forte catalizzatore, liberando miliardi di dollari di nuova domanda e rafforzando la fiducia nelle risorse digitali come classe di investimento mainstream.”

Non sono gli unici ad essere ottimisti: Le Shi, direttore generale della società di market making Auros, ha segnalato come particolarmente interessanti anche i token BNB e HYPE, entrambi recenti massimi storici.

Le Shi ha spiegato:

“Oltre a ciò, la narrativa più ampia relativa alle riserve di asset digitali continua ad attrarre capitale e fiducia, con SOL, HYPE e CRO tra i token chiave da monitorare.”

Altri esperti hanno posto l’attenzione su Ethena, un protocollo DeFi, con il suo token ENA indicato come una moneta da tenere d’occhio in vista dei prossimi tagli dei tassi della Fed.

Sul fronte della domanda istituzionale, Polygon Labs, il team responsabile dell’ecosistema Polygon, sta collaborando con Cypher Capital, una società specializzata in investimenti in asset digitali, per ampliare l’accesso istituzionale al proprio token nativo, POL.

Aishwary Gupta, responsabile globale dei pagamenti, degli scambi e degli asset reali presso Polygon Labs, ha dichiarato:

“Stiamo osservando una domanda costante da parte degli investitori istituzionali per asset digitali che generano rendimenti e sono supportati da una reale attività di rete.”

In altre notizie rilevanti, il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni sembra destinato a scendere al di sotto del 4%, un segnale positivo per i mercati.

I fondatori del servizio newsletter LondonCryptoClub hanno osservato su X:

“Puntiamo al 3,80%. Questo rappresenta un netto cambiamento rispetto alle narrazioni delle ultime settimane ed è un elemento favorevole sia per il bitcoin che per gli asset a rischio in generale.”

Nel frattempo, l’analista blockchain Lookonchain ha segnalato acquisti continuativi da parte di whales su HYPE, che ha già guadagnato oltre il 5% negli ultimi sette giorni, toccando un record superiore a 56 dollari.

Nei mercati tradizionali, l’indice del dollaro rimane stabile nelle ultime oscillazioni, nonostante crescano le probabilità di un’accelerazione nei tagli dei tassi della Fed. La domanda è se questa previsione sia già scontata nei prezzi. Si raccomanda di mantenere alta l’attenzione.

Eventi e date da osservare

Il 12 settembre segna diversi eventi significativi nel settore delle criptovalute, tra cui l’inizio delle contrattazioni di Gemini Space Station, l’exchange di criptovalute fondato dai gemelli Winklevoss, sul Nasdaq Global Select Market con il ticker GEMI.

Lo stesso giorno partirà anche la negoziazione dell’ETF Rex-Osprey Dogecoin sul Cboe BZX Exchange, con il ticker DOJE.

Dal punto di vista macroeconomico, il 12 settembre saranno divulgati i dati sul PIL del secondo trimestre in Uruguay, con l’ultima rilevazione attestata al 3,4%, mentre al momento è incerta la stima attuale.

Segnaliamo inoltre un voto cruciale di governance del protocollo Hyperliquid, previsto per il 14 settembre, riguardo all’emissione dello stablecoin USDH.

Il 16 settembre sarà la volta del voto da parte di Curve DAO per aggiornare i contratti Twocrypto abilitate alle donazioni, migliorando il sistema di maturazione delle donazioni in modo che le parti sbloccate rimangano attive anche dopo eventuali burn.

In tema di sblocchi di token, il 15 settembre Starknet (STRK) vedrà liberare il 5,98% della sua offerta circolante, valutato a circa 17,09 milioni di dollari.

Lo stesso giorno, Sei (SEI) libererà l’1,18% della sua offerta in circolazione, pari a circa 18,06 milioni di dollari.

Tra i nuovi lanci, il 12 settembre Unibase (UB) sarà quotata su piattaforme come Binance Alpha e MEXC, tra gli altri exchange.

Attacco hacker a un fondatore di Thorchain

Questa settimana uno dei fondatori di Thorchain, una rete decentralizzata che consente agli utenti di trasferire asset tra diverse blockchain, è stato vittima di un attacco informatico dopo essere stato ingannato da una videochiamata deepfake su Zoom.

JPThor ha scritto su X:

“Questo attacco si è finalmente concretizzato. Ho perso tutti i fondi dal mio vecchio wallet Metamask.”

Secondo Peckshield, un utente di Thorchain ha subito un furto di circa 1,2 milioni di dollari, con ZachXBT che ha indicato una possibile connessione tra il responsabile dell’attacco e hacker nordcoreani.

Thorchain è emersa tra gli strumenti più usati in Corea del Nord per attività di riciclaggio legate a operazioni illecite.

Quest’anno, gli studiosi hanno stimato che l’80% dei fondi derivanti da un attacco da 1,4 miliardi di dollari alla piattaforma Bybit è stato trasferito attraverso Thorchain e protocolli come Vultisig. Il token legato a Thorchain, noto come RUNE, viene scambiato attualmente intorno a 1,28 dollari, con una perdita del 14% nell’ultimo mese e oltre il 90% rispetto al picco di marzo 2024, quando aveva raggiunto i 12,95 dollari.

L’attacco ha combinato tecniche di social engineering e phishing, metodologie che hanno contribuito al furto di circa 2,5 miliardi di dollari da parte di hacker nella prima metà del 2025.

Posizionamento sui Derivati

L’interesse aperto nei contratti futures collegati alle prime dieci criptovalute è aumentato tra il 3% e il 5% nelle ultime 24 ore, spinto dalle crescenti aspettative di tagli ai tassi da parte della Federal Reserve che inducono i trader a incrementare il livello di rischio.

Ciononostante, il mercato non sembra surriscaldato: i tassi di finanziamento annualizzati per le principali criptovalute si mantengono attorno al 10%. Tassi di finanziamento positivi indicano un orientamento rialzista fra gli operatori, mentre valori estremamente elevati sono solitamente segnalatori di eccessi speculativi.

Il volume di interesse aperto su PENGU, uno dei token con le migliori performance degli ultimi sette giorni, ha raggiunto un nuovo massimo storico di 7,78 miliardi di monete, rafforzando il trend di crescita del prezzo. I tassi di finanziamento per questo token sono leggermente elevati, attorno al 15%. Invece, token più piccoli come SKY e PYTH mostrano tassi di finanziamento negativi marcati, sintomo di una prevalenza di posizioni ribassiste e short.

I futures sul bitcoin sul CME Group hanno recentemente registrato un aumento dell’interesse aperto, interrompendo una fase di calo durato diverse settimane, mentre l’interesse aperto sull’ether si è ridotto al minimo di un mese con 1,78 milioni di ETH. Queste tendenze divergenti potrebbero indicare un rinnovato interesse da parte dei trader verso il bitcoin. Anche l’interesse aperto sulle opzioni di BTC ed ETH rimane alto, attestandosi su livelli massimi da mesi.

Sul mercato Deribit, le opzioni su BTC ed ETH mostrano ancora una preferenza per i put fino alla scadenza di dicembre, nonostante che gli operatori valutino la possibilità di circa cinque tagli ai tassi di interesse statunitensi entro luglio del prossimo anno.

Movimenti di Mercato

Il bitcoin segna un aumento dello 0,53% alle ore 16 ET di giovedì, quotato a 115.049,85 dollari (+0,79% nelle ultime 24 ore). L’ether cresce del 2,21% a 4.515,82 dollari (+1,89% su 24 ore). L’indice CoinDesk 20 sale dell’1,82% a 4.289,35 (+1,72% nelle ultime 24 ore).

Il tasso composito di staking CESR di Ether è in crescita di 6 punti base, attestandosi al 2,86%. Il tasso di finanziamento su Binance per BTC è dello 0,0085% (equivalente a una remunerazione annualizzata del 9,25%).

L’indice del dollaro USA (DXY) segna un lieve rialzo dello 0,22% a 97,75 punti. I futures sull’oro crescono dello 0,23% a 3.682,20 dollari, mentre quelli sull’argento registrano un aumento dell’1,68% a 42,85 dollari.

Le borse asiatiche registrano performance positive: il Nikkei 225 chiude in rialzo dello 0,89% a 44.768,12, mentre l’indice Hang Seng segna +1,16% a 26.388,16 punti. In Europa, il FTSE sale dello 0,32% a 9.327,33, mentre l’Euro Stoxx 50 si contrae dello 0,3% a 5.370,54.

Negli Stati Uniti, il Dow Jones Industrial Average (DJIA) chiude con un rally dell’1,36% a 46.108,00 punti, l’S&P 500 registra un aumento dello 0,85% a 6.587,47 e il Nasdaq Composite appare in progresso dello 0,72% a 22.043,07.

Il rendimento del titolo di stato statunitense a 10 anni sale di 2,5 punti base e si attesta al 4,036%. I futures sull’S&P 500 scendono dello 0,12%, mentre quelli sul Nasdaq-100 restano invariati a 24.013,25; quelli del Dow Jones industrial mostrano un leggero calo dello 0,2% a 46.049,00.

Statistiche sul Bitcoin

La dominance di bitcoin scende leggermente, attestandosi al 57,95% (-0,55%). Il rapporto ether/bitcoin è pari a 0,03930, con un incremento dell’1,75%. La potenza di calcolo della rete (media mobile settimanale) è di 1.046 EH/s. Il prezzo corrente per hashrate è di 53,67 dollari.

Le commissioni totali sulle transazioni nelle ultime 24 ore ammontano a 3,96 BTC, pari a circa 453.051 dollari. L’interesse aperto sui futures del CME si attesta a 139.355 BTC. Il prezzo del bitcoin espresso in oro equivale a 31,6 once. La capitalizzazione di mercato di BTC rispetto all’oro è dell’8,94%.

Analisi Tecnica

Il grafico giornaliero di XRP suggerisce una possibile rottura di un triangolo discendente in una fase di consolidamento protrattasi per mesi. Qualora il prezzo riuscisse a superare la resistenza del pattern, è probabile che i trader al seguito del trend intensifichino la pressione rialzista, spingendo il valore verso nuovi massimi storici.

Azioni nel settore Cripto

Coinbase Global (COIN): chiude giovedì a 323,95 dollari (+2,73%), con un leggero rialzo del +0,66% nella preapertura a 326,10 dollari.

Circle (CRCL): termina a 133,70 dollari con un incremento significativo del 17,6%, seguito da un altro +0,88% a 134,88 dollari in pre-market.

Galaxy Digital (GLXY): chiude a 28,87 dollari (+10,7%) e registra in pre-apertura un aumento addizionale dell’1,7% a 29,36 dollari.

Bullish (BLSH): scambia a 53,99 dollari (+2,6%), crescendo ancora del 2,2% a 55,18 dollari in pre-market.

MARA Holdings (MARA): archivia la seduta a 15,71 dollari (-0,95%), ma mostra un leggero recupero dello 0,57% a 15,80 dollari.

Riot Platforms (RIOT): cala del 4,57% a 15,65 dollari, con un piccolo rialzo dello 0,58% a 15,74 dollari in preapertura.

Core Scientific (CORZ): chiude a 15,55 dollari (-2,75%), con un lieve incremento dello 0,64% a 15,65 dollari nella fase pre-market.

CleanSpark (CLSK): termina a 10,20 dollari (+1,69%), sostanzialmente stabile (+0,1%) nella preapertura.

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiude a 35,67 dollari (+0,51%).

Exodus Movement (EXOD): sale del 4,98% a 28,86 dollari ma diminuisce dell’1,18% a 28,52 nella fase pre-market.

Aziende con Tesoreria in Cripto

Strategy (MSTR): registra una chiusura a 326,02 dollari (-0,13%) con un rialzo dello 0,81% a 328,65 dollari prima dell’apertura.

Semler Scientific (SMLR): termina a 28,54 dollari (+1,86%), con ulteriore incremento dell’1,51% a 28,97 dollari in pre-market.

SharpLink Gaming (SBET): chiude a 16,36 dollari (+1,68%), guadagnando ancora il 3,06% raggiungendo 16,86 dollari in pre-apertura.

Upexi (UPXI): sale del 4,03% a 5,68 dollari e registra una crescita importante del 13,73% a 6,46 dollari nella fase pre-market.

Lite Strategy (LITS) (precedentemente Mei Pharma): termina a 3,07 dollari con un apprezzamento del 10,43%.

Flussi negli ETF Spot

Gli ETF spot su bitcoin mostrano un flusso netto giornaliero positivo di 552,7 milioni di dollari e un flusso netto cumulativo di 56,15 miliardi di dollari, con un totale di circa 1,30 milioni di bitcoin detenuti.

Gli ETF spot su ether registrano un flusso netto giornaliero di 113,1 milioni di dollari e un flusso cumulativo vicino ai 12,97 miliardi di dollari, con circa 6,42 milioni di ETH in portafoglio.

Grafico del Giorno

La percentuale di offerta attiva di dogecoin (DOGE) continua una tendenza discendente. Il grafico mostra la quota della supply circolante di DOGE che è stata movimentata o transata nell’ultimo anno. Attualmente, questa percentuale si aggira intorno al 43%, valori minimi registrati negli ultimi mesi.

Il dato ha raggiunto un picco vicino al 75% a novembre 2021, per poi calare progressivamente. Questa diminuzione evidenzia un cambiamento nelle strategie degli investitori, orientati verso l’accumulo e una riduzione delle operazioni speculative.