Il nuovo record di Bitcoin dà slancio ai rialzisti con un unico avvertimento Crypto Daybook Americas

L’attenzione nel fine settimana è stata tutta su Bitcoin, che ha raggiunto nuovi massimi con un prezzo di BTC pari a 124.560,20 dollari, accompagnato da un aumento del tasso di dominanza, segnale di un rinnovato interesse per la principale criptovaluta. Tuttavia, la notizia di maggiore rilievo riguarda il nuovo primo ministro del Giappone che ha dichiarato il proprio sostegno all’“Abenomics”, ovvero una politica economica basata su stimoli monetari e spesa pubblica, simile a quella adottata in precedenza dal compianto Shinzo Abe.

Questo significa che ora le tre potenze economiche mondiali – Stati Uniti, Cina e Giappone – stanno adottando politiche di allentamento monetario, creando condizioni favorevoli per un rialzo generalizzato dei prezzi degli asset finanziari.

Un’ulteriore indicazione positiva arriva dall’analisi dei dati on-chain: grandi detentori di bitcoin, noti come “balene”, starebbero rallentando la vendita delle loro monete. Come evidenziato da Glassnode, “i possessori di bitcoin di media dimensione stanno accumulando significativamente, la distribuzione da parte delle balene si è moderata e le entità più piccole restano neutrali. Questo suggerisce la presenza di una nuova domanda strutturale, nonostante la vendita da parte degli attori più grandi continui”.

Questi elementi contribuiscono a smontare le previsioni pessimistiche di chi ipotizza un imminente mercato orso per bitcoin della durata di un anno, in linea con i tradizionali cicli di dimezzamento ogni quattro anni. Ricordiamo che i precedenti mercati ribassisti furono innescati da rischi di controparte: al momento, non sono evidenti segnali in tal senso, ma resta un tema di cui tenere conto.

Focus sulle altcoin e il mercato degli investimenti

Per quanto riguarda le altcoin, Timothy Misir, responsabile della ricerca presso BRN, ha sottolineato che “le riserve di ethereum detenute dalle treasuries superano ora la quota di token in circolazione detenuti da quei fondi in bitcoin. Il mercato sta maturando e la rotazione di capitale è sempre più consapevole”.

Sul fronte degli investimenti, i prodotti legati agli asset digitali hanno registrato la settimana scorsa un afflusso record pari a 5,95 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinShares, segnando il più alto ingresso settimanale mai registrato.

Analizzando i singoli token, Tron (TRX) ha puntato a superare la media mobile a 50 giorni, proseguendo il rally del mercoledì grazie all’attività sulla nuova piattaforma SunPerp. Parallelamente, il token Lido (LDO), che aveva registrato un incremento del 7% verso la fine della settimana scorsa, ha mostrato segni di cedimento durante il weekend, scendendo del 3% nelle ultime 24 ore. Da segnalare inoltre che venerdì VanEck ha registrato un trust statutario per un ETF correlato a Lido Staked Ethereum.

Inoltre, sono stati segnalati importanti sblocchi imminenti di token singoli per cifre superiori ai 5 milioni di dollari, riguardanti asset come APT, ATH, LINEA, BABAY, BB, HOME, IO e MOVE, i quali rappresentano eventi da monitorare con attenzione per gli operatori di mercato.

Andamento del mercato tradizionale e impatto valutario

Nel comparto dei mercati tradizionali, lo yen giapponese ha mostrato un lieve indebolimento nei confronti del dollaro statunitense, nonostante l’indice Nikkei della Borsa di Tokyo abbia raggiunto nuovi massimi storici. Nel frattempo, i futures sull’indice S&P 500 sono saliti dello 0,12%, in un contesto segnato dall’ennesima chiusura parziale delle istituzioni governative negli Stati Uniti.

È consigliabile mantenere alta la vigilanza, considerata la volatilità e le molteplici variabili in gioco nei mercati globali.

Cosa monitorare nei prossimi giorni

Per una panoramica dettagliata degli eventi previsti, si consiglia di consultare i report settimanali specializzati nel settore cripto, che identificano le scadenze importanti, le votazioni di governance, i piani di sblocco token e i nuovi lanci di monete digitali.

Tra i prossimi lanci, spicca quello di Everlyn AI (LYN), che sarà listata su piattaforme di scambio come Binance Alpha, BingX e MEXC a partire dal 6 ottobre.

Situazione sulle altcoin e andamento del mercato

Le altcoin sono state scambiate con volatilità contenuta lunedì, dopo un weekend turbolento. Alcuni token come PUMP, ENA, NEAR e XMR hanno registrato cali superiori al 5% nelle ultime 24 ore, mentre ZEC, BNB e MNT hanno riportato guadagni lievi.

Secondo CoinMarketCap, l’indice di forza relativa (RSI) medio si è attestato a 52,17 su 100, uscendo dalla zona di ipercomprato e accedendo ad un range di neutralità.

Con il mercato delle altcoin che tende a consolidarsi, la dominanza di bitcoin è cresciuta dello 0,16% lunedì, riflettendo uno spostamento degli investitori verso la criptovaluta principale in vista di un possibile breakout verso nuovi massimi storici.

Tra le eccezioni dell’ultima settimana spicca il token ASTER, legato alla piattaforma di scambio perpetuo omonima, che ha subito un calo nel weekend a causa di accuse di wash trading, per poi recuperare terreno dopo essere stato quotato su Binance.

Un altro token al centro delle attenzioni è stato plasma (XPL), la blockchain focalizzata sugli stablecoin che ha resistito al sentimento negativo generato dalla vendita di token da parte del team fondatore, passando da 0,85 a 0,94 dollari domenica, per poi stabilizzarsi intorno a 0,88 dollari lunedì.

L’aumento record dei prezzi è stato accompagnato da una crescita dell’interesse aperto (open interest) nei contratti perpetui quotati nelle principali borse, con i tassi di finanziamento che hanno raggiunto il livello più alto dallo scorso agosto. Tuttavia, l’interesse aperto di Ether è rimasto stabile, continuando il trend al ribasso iniziato a fine agosto.

Su base giornaliera, l’interesse aperto nei principali token, escludendo BNB e XRP, si è mantenuto stabile o ha registrato un andamento negativo. L’interesse aperto di BNB è cresciuto di oltre il 10%, segnalando continui flussi di capitale verso il mercato. Inoltre, l’interesse aperto di XRP ha quasi toccato la soglia di 3 miliardi di token per la prima volta dallo scorso luglio.

Un segnale preoccupante emerge dal fatto che, a eccezione di BNB, MNT, CRO e TRX, gli altri token tra i primi 30 per capitalizzazione hanno mostrato una variazione negativa cumulativa di volume nelle ultime 24 ore, indicativa di una pressione netta di vendita sul mercato.

Alla CME, i futures su Bitcoin con scadenza ottobre (contratti standard) hanno mostrato una dinamica positiva, riflettendo il trend rialzista nel prezzo spot durante il fine settimana. Tuttavia, il contratto non ha ancora superato il massimo raggiunto di circa 125.955 dollari registrato il 15 agosto.

Su Deribit, i prezzi delle opzioni su Bitcoin indicano una possibile variazione del prezzo intorno al 3% nella settimana seguente. Nonostante il raggiungimento di nuovi massimi da parte di BTC, solo le opzioni a breve termine mostrano un orientamento verso le call, mentre quelle con scadenza al 17 ottobre mantengono una leggera preferenza per le put. Un andamento analogo si osserva nelle opzioni su Ether.

Movimenti di Mercato

Bitcoin ha guadagnato l’1,27% rispetto alle 16:00 ET di venerdì, attestandosi a 124.092 dollari, con un incremento del 0,85% sulle 24 ore.

Ethereum è salito dello 0,66% a 4.567,54 dollari (+0,5% nelle ultime 24 ore).

L’indice CoinDesk 20 registra un lieve rialzo dello 0,17%, arrivando a 4.346,29 punti (+0,24% su base giornaliera).

Il tasso di staking composito di Ether (CESR) è diminuito di 6 punti base, scendendo al 2,82%.

Il tasso di finanziamento su Bitcoin su KuCoin si attesta a -0,0043% (-4,7495% su base annua).

Il DXY (indice del dollaro USA) registra un aumento dello 0,72%, arrivando a 98,43.

I futures sull’oro sono cresciuti dell’1,38%, a 3.962,90 dollari l’oncia, mentre quelli sull’argento sono saliti dello 0,97%, toccando quota 48,43 dollari.

Tra i principali mercati azionari asiatici, il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo del 4,75% a 47.944,76 punti, mentre l’Hang Seng ha registrato un calo dello 0,67%, chiudendo a 26.957,77.

In Europa, il FTSE è sceso dello 0,11% a 9.480,56, e l’indice Euro Stoxx 50 ha perso lo 0,36%, chiudendo a 5.631,27.

Negli Stati Uniti, il Dow Jones Industrial Average ha chiuso venerdì con un +0,51%, a 46.758,28 punti, mentre l’S&P 500 è sostanzialmente stabile (+0,01%) a 6.715,79 punti. Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,28% a 22.780,51.

L’indice canadese S&P/TSX Composite ha registrato un aumento dell’1,03% a 30.471,68 punti, mentre l’indice latinoamericano S&P 40 Latin America è cresciuto dello 0,3% a 2.902,44.

Il rendimento del Treasury USA a 10 anni ha segnato un aumento di 2,9 punti base, portandosi al 4,148%.

I futures sull’E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,36% a 6.788,50, sull’E-mini Nasdaq-100 crescono dello 0,57% a 25.135,00, e sull’E-mini Dow Jones Industrial Average mostrano un incremento dello 0,19% a 47.119,00.

Dati Statistici su Bitcoin

La quota di mercato di Bitcoin (Bitcoin Dominance) si attesta al 59,09%, con una diminuzione dello 0,36%.

Il rapporto Ether rispetto a Bitcoin è 0,03684, in crescita dello 0,77%.

L’hashrate medio su sette giorni è di 1.032 (unità non specificata).

Il prezzo spot dell’hashrate è di 51,87 dollari.

Le commissioni totali ammontano a 2,69 BTC, pari a circa 332.446 dollari.

L’interesse aperto nei futures CME è pari a 144.550 BTC.

Il valore di Bitcoin espresso in oro è di 31,6 once, con una capitalizzazione di mercato BTC rispetto all’oro pari all’8,93%.

Analisi Tecnica

L’indice di volatilità implicita di Bitcoin, BVIV (Volmex), mostra la previsione di turbolenza dei prezzi nelle prossime quattro settimane. Attualmente l’indice è in una fase discendente, oscillando intorno al 40% su base annua. Tale valore è significativamente più basso rispetto al 73% registrato quando BTC superò per la prima volta i 100.000 dollari alla fine dello scorso anno. La diminuzione della volatilità indica una maturazione del mercato e una crescente familiarità degli investitori con i prezzi a sei cifre.

Azioni nel Settore Cripto

Coinbase Global (COIN) ha chiuso lunedì a 380,02 dollari (+2,14%) e ha segnato un’ulteriore crescita pre-market del 2,36%, salendo a 388,98 dollari.

Circle Internet (CRCL) ha chiuso a 145,78 dollari (-2,63%), per poi aumentare del 4,9% nel pre-market a 152,93 dollari.

Galaxy Digital (GLXY) si è attestata a 36,16 dollari (-0,99%) con un rialzo del 4,04% nel pre-market a 37,62 dollari.

Bullish (BLSH) ha chiuso a 64,81 dollari (-4,56%), con un incremento pre-market del 2,45% a 66,40 dollari.

MARA Holdings (MARA) ha chiuso a 18,82 dollari (+0,16%) e ha guadagnato un ulteriore 3,51% nel pre-market a 19,48 dollari.

Riot Platforms (RIOT) ha chiuso a 19,44 dollari (+0,99%) e nel pre-market ha segnato una crescita del 3,96% a 20,21 dollari.

Core Scientific (CORZ) ha chiuso a 17,82 dollari (-1,55%), rimanendo invariata nel pre-market.

CleanSpark (CLSK) ha registrato una chiusura a 15,94 dollari (+5,28%) con un ulteriore incremento pre-market del 3,45%, arrivando a 16,49 dollari.

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) ha chiuso a 48,19 dollari (+3,66%) e nel pre-market è salito del 5,17%, raggiungendo i 50,68 dollari.

Exodus Movement (EXOD) ha chiuso a 30,06 dollari (-2,59%), con un lieve rialzo pre-market dell’1,36% a 30,47 dollari.

Aziende Legate al Tesoro Cripto

Strategy (MSTR) ha chiuso a 351,63 dollari (-0,2%) e nel pre-market ha guadagnato il 2,51% a 360,47 dollari.

Semler Scientific (SMLR) ha registrato una chiusura a 30,56 dollari (-2,55%) con un piccolo rialzo pre-market dell’1,11%, pari a 30,90 dollari.

SharpLink Gaming (SBET) ha chiuso a 18,18 dollari (+0,5%) e nel pre-market è cresciuta del 2,48%, raggiungendo 18,63 dollari.

Upexi (UPXI) si è attestata a 7,44 dollari (+2,06%), con un leggero incremento pre-market dello 0,81% a 7,50 dollari.

Lite Strategy (LITS) ha chiuso a 2,56 dollari (-4,48%).

Flussi sugli ETF Spot

Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un flusso netto giornaliero di entrata pari a 985,1 milioni di dollari, con flussi cumulativi che raggiungono i 60,01 miliardi di dollari. Il totale delle detenzioni di BTC tramite questi strumenti si aggira intorno a 1,33 milioni di token.

Gli ETF spot su Ethereum hanno visto un flusso netto giornaliero positivo di 233,5 milioni di dollari e flussi cumulativi per 14,44 miliardi di dollari, con un totale di circa 6,74 milioni di token ETH detenuti.

Questi dati evidenziano il continuo interesse e la crescente partecipazione degli investitori istituzionali e retail nei prodotti legati agli asset digitali, rafforzando la percezione di maturità e stabilità del mercato criptovalutario.